2016年度芗城区财政局部门决算说明
芗城区人民政府 www.xc.gov.cn  2017-07-26 发布机构:网站管理  稿源: 
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  按照《漳州市芗城区财政局关于批复芗城区财政局2016年度部门决算的通知》(漳芗财库〔2017〕77号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
  一、 部门主要职责
  芗城区财政局的主要职责是:
  1、根据芗城国民经济和社会发展总体规划,制订我区财政发展目标和中长期财政发展规划,编制年度财政预决算草案,负责执行区人大批准的财政收支预算,指导监督镇财政预算的执行,组织管理财政收支,对全区的财力进行合理调控,实现综合平衡。
  2、宣传、贯彻、执行财税法规和政策,维护财经纪律,制定本区有关财政预算、税收、财务、会计、社保等方面的制度。
  3、参与宏观经济的决策与管理,参与基本建设投融资、劳动工资、物价、科技、教育、住房、社会保障等改革,会同有关部门管理失业保险基金、养老保险基金、医疗保险基金等。加强资金使用宏观调控和监督,运用财政、税收经济杠杆,对全区国民经济运行和国民收入再分配进行有效调控。
  4、对区本级财政收支及上级财政拨入各项专款的使用实施财政监督,负责制定镇财政管理体制,经批准后组织实施。
  5、贯彻预算外资金管理的法规政策,加强预算外资金管理。严格控制社会集团购买力。加强对财政性投资的基本建。
  6、负责制定本区域国有资产转让收益等分配政策,负责外商投资企业财政登记和年检。
  7、监督国有资产的使用,审批国有企业租赁、兼并、股份制改造、拍卖和破产清理等过程中有关国有资产评估、产权变动和财务处理,确保国有资产保值增值。
  8管理和指导全区会计工作,贯彻执行《中华人民共和国会计法》,保障会计人员依法行使职权,负责全区会计人员的继续再教育工作,提高财会人员的政治素质、业务能力和职业道德水平,负责全区财政法规的普及和宣传,做好财政信息工作。
  9、监督全区财政收支和行政、事业单位及企业单位的财务活动,检查监督财税法规、规章和财务会计制度的执行情况,对违反财经纪律的事项进行检查和处理。
  10、加强全区政府采购监管,规范政府采购行为。
  11、完成区委、区政府和上级财政部门交办的其他事项。
  二、部门预算单位基本情况
  芗城区财政局包括12个机关行政股室及5个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
芗城区财政局
全额拨付
14
14
芗城区财政局国库支付中心
全额拨付
28
25
芗城区财政投资评审中心
全额拨付
7
7
芗城区行政事业单位国有资产管理中心
全额拨付
3
3
  三、部门主要工作总结
  2016年,芗城区财政局主要任务是:确保财政收支平稳增长,顺利完成全年收支预算任务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)强化收入征管,确保完成目标任务。
  (二)加快支出进度,提高资金使用效益。
  (三)加强财政监管,提高财政管理水平。
  (四)继续完善制度,改进机关作风。
  (五)加强廉政建设,提高服务效能。
  四、2016年决算收支总体情况
  2016年芗城区财政局部门年初结转和结余306.86万元,本年收入 553.01万元,本年支出637.10万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余222.77万元。

  (一)2016本年收入553.01万元,比2015年决算数减少  66.11万元,减少10.68%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入553.01万元,其中政府性基金0万元。

  2. 事业收入0万元。

  3. 经营收入0万元。

  4. 上级补助收入0亿元。

  5. 附属单位上缴收入0亿元。

  6. 其他收入0亿元。

  (二)2016本年支出637.10万元,比2015年决算数增加  103.87万元,增长19.48%,具体情况如下:

  1. 基本支出637.10万元。其中,人员支出491.71万元,公用支出145.39万元。

  2. 项目支出0万元。

  3. 上缴上级支出0万元。

  4. 经营支出0万元。

  5. 对附属单位补助支出0万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出637.1万元,比2015年决算数增加103.87万元,增长19.48%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
  (一)2010601(行政运行)419.56万元,较2015年决算数增加75.47万元,增长21.93%。主要原因是人员工资增加、新增档案管理一体化等设备、机房运维服务费增加等。
  (二)2080501(归口管理行政单位离退休)153.25万元,较2015年决算数增加2.52万元,增长1.67%。主要原因是增加退休人员。
  (三)2100501(行政单位医疗)14万元,较2015年决算数增加4.89万元,增长53.68%。主要原因是在职人员工资调整,补缴医疗保险金。
  (四)2100503(公务员医疗补助)12万元,较2015年决算数增加4.2万元,增长53.85%。主要原因是在职人员工资调整,补缴医疗保险金。
  (五)2120101(行政运行)15.86万元。主要原因是发放创建文明城区奖金。
  (六)2210201(住房公积金)22.43万元,较2015年决算数增加0.93万元,增长4.33%。主要原因是在职人员工资调整。
  六、政府性基金支出决算情况
  2016年度政府性基金支出0万元。
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出1.6万元,同比下降24.17%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
  (二)公务用车购置及运行费1.44万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.44万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降17.71 %,主要是:车辆费用减少。
  (三)公务接待费0.16万元。主要用于接待省、市考评组等方面的接待活动,累计接待2批次、接待总26人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降55.56%,主要是:乡镇财政所标准化建设省级考评。

  八、机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出145.39万元,比2015年增长23.97%,主要是新增档案管理一体化等设备、机房运维服务费增加等。 

    九、政府采购支出情况

    本部门2016年度政府采购支出总额11.4万元,其中:政府采购货物支出11.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    十、名词解释

    (一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件: 1.收支决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表
      10.政府采购情况表